- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 第14期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,196,588,278 | 1,353,217,766 | |
| 受取利息 | 8,396 | 11,626 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,061,427,813 | 98,048,903,072 | |
| 営業収益合計 | 25,258,024,487 | 99,402,132,464 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,585,888 | 1,217,905 | |
| 受託者報酬 | 147,554,593 | 169,174,101 | |
| 委託者報酬 | 1,475,546,827 | 1,691,741,921 | |
| その他費用 | 2,210,924 | 2,227,655 | |
| 営業費用合計 | 1,626,898,232 | 1,864,361,582 | |
| 営業利益 | 23,631,126,255 | 97,537,770,882 | |
| 経常利益 | 23,631,126,255 | 97,537,770,882 | |
| 当期純利益 | 23,631,126,255 | 97,537,770,882 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,437,327,184 | 13,013,005,212 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 93,776,561,702 | 117,572,331,571 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,545,109,347 | 33,889,157,573 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,545,109,347 | 33,889,157,573 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,943,138,549 | 29,620,591,114 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,943,138,549 | 29,620,591,114 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,572,331,571 | 206,365,663,700 | |
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