純資産
個別
- 2022年6月15日
- 4559億3874万
- 2022年12月15日 +9.38%
- 4987億960万
個別
- 2022年6月15日
- 2800億5903万
- 2022年12月15日 +14.43%
- 3204億8124万
個別
- 2022年6月15日
- 1549億2664万
- 2022年12月15日 +4.63%
- 1621億653万
個別
- 2022年6月15日
- 6119億6654万
- 2022年12月15日 +1.06%
- 6184億7639万
個別
- 2022年6月15日
- 1880億1438万
- 2022年12月15日 +9.2%
- 2053億1369万
個別
- 2022年6月15日
- 649億8414万
- 2022年12月15日 +2.11%
- 663億5266万
個別
- 2022年6月15日
- 1444億7890万
- 2022年12月15日 +6.54%
- 1539億2072万
個別
- 2022年6月15日
- 1046億3550万
- 2022年12月15日 +7.77%
- 1127億6361万
個別
- 2022年6月15日
- 1080億173万
- 2022年12月15日 -17.39%
- 892億1901万
個別
- 2022年6月15日
- 2571億6584万
- 2022年12月15日 +9.53%
- 2816億6184万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年12月15日現在2023/03/08 9:08
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2022年6月15日現在 当中間計算期間末
2022年12月15日現在該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前計算期間末 2022年6月15日現在 当中間計算期間末2022年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.9024円 2.0062円 (1万口当たり純資産額) (19,024円) (20,062円) (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年6月15日現在 当中間計算期間末
2022年12月15日現在1口当たり純資産額 1.9024円 2.0062円 (1万口当たり純資産額) (19,024円) (20,062円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/03/08 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 - #3 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,969,519,179 1.45 純資産総額 481,255,306,651 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 474,285,787,472 98.55 内 日本 474,285,787,472 98.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,969,519,179 1.45 純資産総額 481,255,306,651 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,440,450,547 1.78 純資産総額 305,895,571,469 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 255,546,387,157 83.54 内 日本 214,421,383,237 70.10 内 アメリカ 41,125,003,920 13.44 投資証券 44,908,733,765 14.68 内 ルクセンブルグ 44,908,733,765 14.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,440,450,547 1.78 純資産総額 305,895,571,469 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,608,893,321 1.04 純資産総額 154,342,480,039 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 117,724,157,993 76.27 内 日本 94,755,774,290 61.39 内 香港 6,268,247,943 4.06 内 アメリカ 16,700,135,760 10.82 投資証券 35,009,428,725 22.68 内 アイルランド 9,045,197,110 5.86 内 ルクセンブルグ 25,964,231,615 16.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,608,893,321 1.04 純資産総額 154,342,480,039 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,649,503,320 1.09 純資産総額 608,892,140,282 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 602,242,636,962 98.91 内 日本 602,242,636,962 98.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,649,503,320 1.09 純資産総額 608,892,140,282 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,902,061,624 1.46 純資産総額 198,440,813,250 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 191,726,492,122 96.62 内 日本 88,411,408,317 44.55 内 ケイマン諸島 103,315,083,805 52.06 投資証券 3,812,259,504 1.92 内 アイルランド 3,812,259,504 1.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,902,061,624 1.46 純資産総額 198,440,813,250 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 780,789,655 1.22 純資産総額 64,006,234,305 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 62,116,025,716 97.05 内 日本 29,013,220,250 45.33 内 ケイマン諸島 33,102,805,466 51.72 投資証券 1,109,418,934 1.73 内 アイルランド 1,109,418,934 1.73 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 780,789,655 1.22 純資産総額 64,006,234,305 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,783,229,953 1.18 純資産総額 151,073,108,045 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 149,289,878,092 98.82 内 日本 149,289,878,092 98.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,783,229,953 1.18 純資産総額 151,073,108,045 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,593,455,651 1.49 純資産総額 106,622,244,203 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 105,028,788,552 98.51 内 日本 103,137,216,402 96.73 内 アメリカ 1,891,572,150 1.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,593,455,651 1.49 純資産総額 106,622,244,203 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,316,202,140 1.49 純資産総額 88,400,506,656 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 87,084,304,516 98.51 内 日本 5,342,121,907 6.04 内 ケイマン諸島 81,742,182,609 92.47 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,316,202,140 1.49 純資産総額 88,400,506,656 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,184,293,276 2.18 純資産総額 283,223,045,626 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 111,786,872,985 39.47 内 日本 103,513,609,986 36.55 内 ケイマン諸島 8,273,262,999 2.92 投資証券 165,251,879,365 58.35 内 アイルランド 22,024,105,896 7.78 内 ルクセンブルグ 121,221,287,376 42.80 内 ケイマン諸島 22,006,486,093 7.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,184,293,276 2.18 純資産総額 283,223,045,626 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/03/08 9:08
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #14 純資産の推移-001
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 37,648,317,879 37,648,317,879 0.8673 0.8673 第7計算期間末 (2014年6月16日) 82,881,363,755 82,881,363,755 1.0512 1.0512 第8計算期間末 (2015年6月15日) 216,782,737,060 216,782,737,060 1.3695 1.3695 第9計算期間末 (2016年6月15日) 226,681,824,888 226,681,824,888 1.1256 1.1256 第10計算期間末 (2017年6月15日) 280,702,635,860 280,702,635,860 1.4085 1.4085 第11計算期間末 (2018年6月15日) 331,371,227,538 331,371,227,538 1.6306 1.6306 第12計算期間末 (2019年6月17日) 323,037,097,521 323,037,097,521 1.4090 1.4090 第13計算期間末 (2020年6月15日) 348,680,965,721 348,680,965,721 1.5087 1.5087 第14計算期間末 (2021年6月15日) 423,266,237,538 423,266,237,538 1.9514 1.9514 2021年12月末日 462,398,540,058 - 2.0440 - 2022年1月末日 430,468,203,283 - 1.8877 - 2月末日 434,237,506,204 - 1.8904 - 3月末日 463,029,876,429 - 2.0031 - 4月末日 443,461,686,032 - 1.8914 - 5月末日 465,669,853,298 - 1.9515 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 455,938,748,218 455,938,748,218 1.9024 1.9024 6月末日 457,041,893,033 - 1.9069 - 7月末日 473,543,454,206 - 1.9571 - 8月末日 483,967,128,028 - 1.9794 - 9月末日 468,904,904,809 - 1.8989 - 10月末日 478,071,532,011 - 1.9265 - 11月末日 506,704,393,044 - 2.0195 - 12月末日 481,255,306,651 - 1.9251 - - #15 純資産の推移-002
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 16,717,453,342 16,717,453,342 0.8017 0.8017 第7計算期間末 (2014年6月16日) 44,506,996,705 44,506,996,705 1.0148 1.0148 第8計算期間末 (2015年6月15日) 135,109,124,077 135,109,124,077 1.2832 1.2832 第9計算期間末 (2016年6月15日) 148,029,722,000 148,029,722,000 1.0318 1.0318 第10計算期間末 (2017年6月15日) 172,115,818,937 172,115,818,937 1.2355 1.2355 第11計算期間末 (2018年6月15日) 203,529,205,192 203,529,205,192 1.3983 1.3983 第12計算期間末 (2019年6月17日) 204,266,283,510 204,266,283,510 1.3682 1.3682 第13計算期間末 (2020年6月15日) 208,384,165,736 208,384,165,736 1.4187 1.4187 第14計算期間末 (2021年6月15日) 266,913,973,932 266,913,973,932 2.0678 2.0678 2021年12月末日 300,818,779,414 - 2.2627 - 2022年1月末日 275,789,492,123 - 2.0749 - 2月末日 275,473,127,654 - 2.0539 - 3月末日 310,096,408,043 - 2.2916 - 4月末日 290,394,086,878 - 2.1635 - 5月末日 291,851,469,558 - 2.1525 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 280,059,030,532 280,059,030,532 2.0618 2.0618 6月末日 292,287,458,123 - 2.1316 - 7月末日 306,173,219,550 - 2.2091 - 8月末日 313,858,884,654 - 2.2388 - 9月末日 300,777,581,961 - 2.1286 - 10月末日 322,335,302,522 - 2.2612 - 11月末日 322,601,819,859 - 2.2436 - 12月末日 305,895,571,469 - 2.1173 - - #16 純資産の推移-003
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 32,616,578,727 32,616,578,727 0.7771 0.7771 第7計算期間末 (2014年6月16日) 53,314,699,393 53,314,699,393 0.9798 0.9798 第8計算期間末 (2015年6月15日) 119,867,627,008 119,867,627,008 1.2031 1.2031 第9計算期間末 (2016年6月15日) 110,381,316,788 110,381,316,788 0.9517 0.9517 第10計算期間末 (2017年6月15日) 120,604,754,940 120,604,754,940 1.1636 1.1636 第11計算期間末 (2018年6月15日) 136,818,724,707 136,818,724,707 1.3191 1.3191 第12計算期間末 (2019年6月17日) 128,858,209,869 128,858,209,869 1.2626 1.2626 第13計算期間末 (2020年6月15日) 132,370,414,738 132,370,414,738 1.2917 1.2917 第14計算期間末 (2021年6月15日) 166,885,916,540 166,885,916,540 1.9049 1.9049 2021年12月末日 174,283,357,005 - 2.0291 - 2022年1月末日 160,378,080,612 - 1.8760 - 2月末日 157,698,990,794 - 1.8498 - 3月末日 172,939,132,235 - 2.0331 - 4月末日 160,958,945,471 - 1.9183 - 5月末日 160,237,057,811 - 1.9110 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 154,926,646,983 154,926,646,983 1.8506 1.8506 6月末日 160,424,911,068 - 1.9111 - 7月末日 163,787,941,898 - 1.9561 - 8月末日 165,998,653,491 - 1.9805 - 9月末日 156,510,524,009 - 1.8732 - 10月末日 164,177,458,859 - 1.9673 - 11月末日 163,729,775,225 - 1.9685 - 12月末日 154,342,480,039 - 1.8698 - - #17 純資産の推移-004
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 55,935,771,979 55,935,771,979 1.0704 1.0704 第7計算期間末 (2014年6月16日) 126,028,972,910 126,028,972,910 1.0935 1.0935 第8計算期間末 (2015年6月15日) 355,145,136,992 355,145,136,992 1.1039 1.1039 第9計算期間末 (2016年6月15日) 432,643,794,048 432,643,794,048 1.1820 1.1820 第10計算期間末 (2017年6月15日) 426,761,206,974 426,761,206,974 1.1511 1.1511 第11計算期間末 (2018年6月15日) 490,307,082,667 490,307,082,667 1.1618 1.1618 第12計算期間末 (2019年6月17日) 513,855,801,538 513,855,801,538 1.1904 1.1904 第13計算期間末 (2020年6月15日) 483,334,676,110 483,334,676,110 1.1730 1.1730 第14計算期間末 (2021年6月15日) 564,540,533,128 564,540,533,128 1.1864 1.1864 2021年12月末日 608,689,521,885 - 1.1875 - 2022年1月末日 608,045,650,778 - 1.1786 - 2月末日 603,971,867,758 - 1.1653 - 3月末日 601,735,423,367 - 1.1578 - 4月末日 610,433,751,415 - 1.1565 - 5月末日 617,226,435,739 - 1.1565 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 611,966,548,541 611,966,548,541 1.1425 1.1425 6月末日 614,239,788,841 - 1.1404 - 7月末日 619,749,843,748 - 1.1453 - 8月末日 623,356,751,976 - 1.1432 - 9月末日 618,252,362,366 - 1.1298 - 10月末日 618,273,794,895 - 1.1277 - 11月末日 617,656,446,278 - 1.1212 - 12月末日 608,892,140,282 - 1.1037 - - #18 純資産の推移-005
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 13,089,185,573 13,089,185,573 1.0050 1.0050 第7計算期間末 (2014年6月16日) 30,866,965,780 31,145,751,529 1.1072 1.1172 第8計算期間末 (2015年6月15日) 84,902,370,718 84,902,370,718 1.2609 1.2609 第9計算期間末 (2016年6月15日) 99,992,733,039 99,992,733,039 1.1052 1.1052 第10計算期間末 (2017年6月15日) 107,385,699,796 107,385,699,796 1.1426 1.1426 第11計算期間末 (2018年6月15日) 121,062,870,627 121,062,870,627 1.1638 1.1638 第12計算期間末 (2019年6月17日) 134,445,254,052 134,445,254,052 1.1949 1.1949 第13計算期間末 (2020年6月15日) 141,952,993,770 141,952,993,770 1.2607 1.2607 第14計算期間末 (2021年6月15日) 169,205,599,601 169,205,599,601 1.3536 1.3536 2021年12月末日 186,482,418,640 - 1.3653 - 2022年1月末日 184,221,565,663 - 1.3354 - 2月末日 181,497,711,203 - 1.3030 - 3月末日 187,882,877,246 - 1.3353 - 4月末日 188,925,008,315 - 1.3243 - 5月末日 189,037,653,744 - 1.3062 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 188,014,383,714 188,014,383,714 1.2912 1.2912 6月末日 194,942,905,380 - 1.3259 - 7月末日 200,122,345,500 - 1.3493 - 8月末日 200,474,000,669 - 1.3334 - 9月末日 198,221,836,024 - 1.3031 - 10月末日 204,918,667,951 - 1.3351 - 11月末日 204,554,098,669 - 1.3146 - 12月末日 198,440,813,250 - 1.2656 - - #19 純資産の推移-006
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 14,867,511,007 14,867,511,007 1.0418 1.0418 第7計算期間末 (2014年6月16日) 22,647,207,331 22,842,956,406 1.1570 1.1670 第8計算期間末 (2015年6月15日) 48,023,500,577 48,023,500,577 1.3267 1.3267 第9計算期間末 (2016年6月15日) 47,631,057,753 47,631,057,753 1.1743 1.1743 第10計算期間末 (2017年6月15日) 47,454,903,632 47,454,903,632 1.2372 1.2372 第11計算期間末 (2018年6月15日) 54,057,396,841 54,057,396,841 1.2505 1.2505 第12計算期間末 (2019年6月17日) 62,957,120,917 62,957,120,917 1.2935 1.2935 第13計算期間末 (2020年6月15日) 60,301,249,221 60,301,249,221 1.3463 1.3463 第14計算期間末 (2021年6月15日) 65,727,153,185 65,727,153,185 1.4636 1.4636 2021年12月末日 66,307,491,033 - 1.4783 - 2022年1月末日 64,806,860,850 - 1.4445 - 2月末日 62,842,077,860 - 1.4014 - 3月末日 64,459,839,795 - 1.4392 - 4月末日 65,425,453,975 - 1.4319 - 5月末日 65,312,234,333 - 1.4107 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 64,984,140,542 64,984,140,542 1.3983 1.3983 6月末日 66,459,032,810 - 1.4268 - 7月末日 67,247,755,535 - 1.4457 - 8月末日 67,473,628,807 - 1.4459 - 9月末日 65,720,737,062 - 1.4086 - 10月末日 67,210,865,424 - 1.4420 - 11月末日 66,585,100,072 - 1.4272 - 12月末日 64,006,234,305 - 1.3784 - - #20 純資産の推移-007
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 11,676,168,328 11,676,168,328 1.0082 1.0082 第7計算期間末 (2014年6月16日) 25,372,817,916 25,574,158,566 1.2602 1.2702 第8計算期間末 (2015年6月15日) 62,680,880,341 62,680,880,341 1.5439 1.5439 第9計算期間末 (2016年6月15日) 72,161,929,742 72,161,929,742 1.6252 1.6252 第10計算期間末 (2017年6月15日) 75,561,063,322 75,561,063,322 1.5921 1.5921 第11計算期間末 (2018年6月15日) 93,743,887,950 93,743,887,950 1.6511 1.6511 第12計算期間末 (2019年6月17日) 104,391,348,033 104,391,348,033 1.9016 1.9016 第13計算期間末 (2020年6月15日) 95,552,218,837 95,552,218,837 1.7815 1.7815 第14計算期間末 (2021年6月15日) 141,343,701,998 141,343,701,998 2.3317 2.3317 2021年12月末日 144,320,245,984 - 2.2923 - 2022年1月末日 137,345,814,404 - 2.1607 - 2月末日 133,633,820,843 - 2.0902 - 3月末日 144,180,948,623 - 2.2323 - 4月末日 146,672,886,027 - 2.2477 - 5月末日 148,643,167,877 - 2.2541 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 144,478,900,476 144,478,900,476 2.1840 2.1840 6月末日 146,745,520,249 - 2.2287 - 7月末日 151,215,929,183 - 2.2743 - 8月末日 156,969,704,019 - 2.3363 - 9月末日 149,511,030,650 - 2.2126 - 10月末日 152,493,318,762 - 2.2387 - 11月末日 156,739,477,285 - 2.2598 - 12月末日 151,073,108,045 - 2.1681 - - #21 純資産の推移-008
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 9,984,791,445 9,984,791,445 0.9480 0.9480 第7計算期間末 (2014年6月16日) 20,076,527,106 20,253,220,440 1.1362 1.1462 第8計算期間末 (2015年6月15日) 46,712,581,208 46,712,581,208 1.4830 1.4830 第9計算期間末 (2016年6月15日) 52,498,863,775 52,498,863,775 1.4155 1.4155 第10計算期間末 (2017年6月15日) 60,113,646,086 60,113,646,086 1.5573 1.5573 第11計算期間末 (2018年6月15日) 70,090,782,944 70,090,782,944 1.5933 1.5933 第12計算期間末 (2019年6月17日) 77,251,479,235 77,251,479,235 1.8147 1.8147 第13計算期間末 (2020年6月15日) 73,423,983,322 73,423,983,322 1.5889 1.5889 第14計算期間末 (2021年6月15日) 106,132,215,632 106,132,215,632 2.3102 2.3102 2021年12月末日 120,484,329,923 - 2.6418 - 2022年1月末日 110,977,200,975 - 2.4506 - 2月末日 109,398,968,194 - 2.4136 - 3月末日 125,318,225,490 - 2.7777 - 4月末日 123,239,836,856 - 2.8282 - 5月末日 110,912,412,399 - 2.5897 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 104,635,505,752 104,635,505,752 2.4518 2.4518 6月末日 110,884,328,871 - 2.6103 - 7月末日 114,604,690,973 - 2.6850 - 8月末日 116,410,240,839 - 2.7011 - 9月末日 105,331,311,104 - 2.4257 - 10月末日 109,734,891,284 - 2.4988 - 11月末日 111,559,810,460 - 2.4767 - 12月末日 106,622,244,203 - 2.3467 - - #22 純資産の推移-009
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 9,601,866,066 9,601,866,066 0.6077 0.6077 第7計算期間末 (2014年6月16日) 18,180,593,065 18,180,593,065 0.6759 0.6759 第8計算期間末 (2015年6月15日) 40,562,980,303 40,562,980,303 0.5898 0.5898 第9計算期間末 (2016年6月15日) 42,613,625,618 42,613,625,618 0.4238 0.4238 第10計算期間末 (2017年6月15日) 42,957,751,337 42,957,751,337 0.4061 0.4061 第11計算期間末 (2018年6月15日) 57,080,803,074 57,080,803,074 0.4824 0.4824 第12計算期間末 (2019年6月17日) 53,371,967,869 53,371,967,869 0.4183 0.4183 第13計算期間末 (2020年6月15日) 47,799,166,251 47,799,166,251 0.3270 0.3270 第14計算期間末 (2021年6月15日) 79,383,805,929 79,383,805,929 0.5024 0.5024 2021年12月末日 87,332,091,338 - 0.5660 - 2022年1月末日 94,499,965,207 - 0.6137 - 2月末日 100,661,202,896 - 0.6662 - 3月末日 110,692,526,067 - 0.7599 - 4月末日 110,437,074,952 - 0.8212 - 5月末日 106,615,663,134 - 0.8498 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 108,001,732,150 108,001,732,150 0.8920 0.8920 6月末日 99,675,087,174 - 0.8444 - 7月末日 92,494,539,398 - 0.7929 - 8月末日 97,724,870,633 - 0.8355 - 9月末日 94,245,564,553 - 0.8067 - 10月末日 98,502,191,438 - 0.8463 - 11月末日 91,464,011,394 - 0.7873 - 12月末日 88,400,506,656 - 0.7598 - - #23 純資産の推移-010
- 2023/03/08 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2013年6月17日) 19,338,978,553 19,338,978,553 0.9847 0.9847 第7計算期間末 (2014年6月16日) 37,079,833,258 37,079,833,258 0.9996 0.9996 第8計算期間末 (2015年6月15日) 96,308,493,928 96,308,493,928 1.0208 1.0208 第9計算期間末 (2016年6月15日) 118,204,886,822 118,204,886,822 0.9966 0.9966 第10計算期間末 (2017年6月15日) 133,126,139,108 133,126,139,108 1.0029 1.0029 第11計算期間末 (2018年6月15日) 158,964,047,483 158,964,047,483 0.9963 0.9963 第12計算期間末 (2019年6月17日) 181,065,540,588 181,065,540,588 0.9680 0.9680 第13計算期間末 (2020年6月15日) 176,604,084,773 176,604,084,773 0.9566 0.9566 第14計算期間末 (2021年6月15日) 213,629,053,396 213,629,053,396 1.0017 1.0017 2021年12月末日 238,766,548,391 - 1.0143 - 2022年1月末日 237,526,599,317 - 0.9993 - 2月末日 239,016,854,096 - 0.9966 - 3月末日 242,490,436,748 - 0.9965 - 4月末日 250,439,529,574 - 0.9934 - 5月末日 256,615,167,921 - 0.9884 - 第15計算期間末 (2022年6月15日) 257,165,849,785 257,165,849,785 0.9793 0.9793 6月末日 260,852,211,498 - 0.9809 - 7月末日 264,580,810,082 - 0.9817 - 8月末日 269,477,967,192 - 0.9812 - 9月末日 271,604,617,728 - 0.9756 - 10月末日 274,269,178,671 - 0.9784 - 11月末日 280,502,470,817 - 0.9777 - 12月末日 283,223,045,626 - 0.9779 - - #24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/08 9:08
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
