半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 62,116,025,716 | 97.05 | |
| 内 日本 | 29,013,220,250 | 45.33 | |
| 内 ケイマン諸島 | 33,102,805,466 | 51.72 | |
| 投資証券 | 1,109,418,934 | 1.73 | |
| 内 アイルランド | 1,109,418,934 | 1.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 780,789,655 | 1.22 | |
| 純資産総額 | 64,006,234,305 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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