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【提出】: 2023/09/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目


(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		67,220,283,470	95.43
	内日本	30,876,414,284	43.83
	内ケイマン諸島	36,343,869,186	51.60
投資証券		2,240,464,288	3.18
	内アイルランド	2,240,464,288	3.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		978,054,851	1.39
純資産総額		70,438,802,609	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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