有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 69,683,966,505 | 83.70 | |
| 内 日本 | 31,728,102,664 | 38.11 | |
| 内 ケイマン諸島 | 37,955,863,841 | 45.59 | |
| 投資証券 | 12,437,108,645 | 14.94 | |
| 内 アイルランド | 1,314,761,617 | 1.58 | |
| 内 ルクセンブルグ | 11,122,347,028 | 13.36 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,134,857,992 | 1.36 | |
| 純資産総額 | 83,255,933,142 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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