有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 62,077,774,912 | 97.65 | |
| 内 日本 | 29,024,775,901 | 45.66 | |
| 内 ケイマン諸島 | 33,052,999,011 | 51.99 | |
| 投資証券 | 961,672,760 | 1.51 | |
| 内 アイルランド | 961,672,760 | 1.51 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 534,314,568 | 0.84 | |
| 純資産総額 | 63,573,762,240 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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