有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 23,882,519,962 | 99.00 | |
| 内 日本 | 18,099,716,493 | 75.03 | |
| 内 ケイマン諸島 | 5,782,803,469 | 23.97 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 241,047,407 | 1.00 | |
| 純資産総額 | 24,123,567,369 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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