純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期(2012年12月31日現在)	第6期(2013年12月31日現在)
	金額(円)	金額(円)

コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミントの損益計算書

営業費用合計	26,976,389	29,601,477
買戻し可能利益配当投資口株主純資産の増減	185,446,984	116,661,215

(2013年12月31日現在)

2014/12/19 9:17

#2 投資状況（連結）

「ヒューミント・エジプト株式オープン」

(平成26年10月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,519,722	12.88
純資産総額		345,598,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/19 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎 (単位:千円)

項目	前事業年度平成25年3月31日	当事業年度平成26年3月31日
貸借対照表の純資産の部の合計額	81,271	384,989
普通株式以外に帰属する純資産合計額	108,000	-

(注2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎 (単位:千円)

2014/12/19 9:17

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期末の純資産の推移は次の通りです。

2014/12/19 9:17