純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※ 平成26年9月25日現在、商標使用料は以下の通りです。
純資産総額に対し、年率0.04%を乗じて得た額とします。ただし、最低20万人民元相当額とする。(20万人民元相当額を下回る場合は、当該年の商標使用料は20万人民元相当額とする。)
※ 平成26年9月25日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。

2014/09/25 9:53

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成26年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	820	14,514,862
単位型株式投資信託	45	230,086
追加型公社債投資信託	18	6,379,481
単位型公社債投資信託	51	542,546
合計	934	21,666,975

2014/09/25 9:53

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜年0.95%)以内で委託会社が定める率(平成26年9月25日現在年0.8424%(税抜年0.78%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2014/09/25 9:53

#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、支払開始日から10年経過した後に、償還金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

2014/09/25 9:53

#5 投資制限（連結）

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/09/25 9:53

#6 投資対象（連結）

(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)

<運用の基本方針>
<管理報酬等>
信託報酬	純資産総額の0.17%(年率)
申込手数料	なし

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
上証50指数マザーファンド

2014/09/25 9:53

#7 投資状況（連結）

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,895,652	0.36
合計(純資産総額)		9,291,775,904	100.00

(参考)上証50指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,033,454	0.16
合計(純資産総額)		1,197,392,454	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2014/09/25 9:53

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/09/25 9:53

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

2014/09/25 9:53

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

2014/09/25 9:53

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2014/09/25 9:53

#12 運用体制（連結）

e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2014/09/25 9:53

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年 7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/09/25 9:53

#14 附属明細表（連結）

2014/09/25 9:53

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月 8日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/25 9:53