有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 2月25日) | 330 | 330 | 0.8084 | 0.8084 |
| 第2計算期間末 | (2009年 2月25日) | 261 | 261 | 0.4088 | 0.4088 |
| 第3計算期間末 | (2010年 2月25日) | 377 | 377 | 0.6246 | 0.6246 |
| 第4計算期間末 | (2011年 2月25日) | 332 | 332 | 0.6664 | 0.6664 |
| 第5計算期間末 | (2012年 2月27日) | 439 | 439 | 0.6392 | 0.6392 |
| 第6計算期間末 | (2013年 2月25日) | 515 | 515 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第7計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,449 | 2,449 | 1.0801 | 1.0801 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 5,521 | 5,521 | 1.2823 | 1.2823 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,865 | 2,865 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 2,357 | 2,357 | 1.2484 | 1.2484 |
| 2016年 2月末日 | 2,949 | ― | 1.0557 | ― | |
| 3月末日 | 3,061 | ― | 1.1035 | ― | |
| 4月末日 | 2,966 | ― | 1.0931 | ― | |
| 5月末日 | 3,008 | ― | 1.1073 | ― | |
| 6月末日 | 2,548 | ― | 0.9732 | ― | |
| 7月末日 | 2,596 | ― | 1.0384 | ― | |
| 8月末日 | 2,265 | ― | 1.0489 | ― | |
| 9月末日 | 2,187 | ― | 1.0246 | ― | |
| 10月末日 | 2,258 | ― | 1.0600 | ― | |
| 11月末日 | 2,445 | ― | 1.1616 | ― | |
| 12月末日 | 2,240 | ― | 1.2396 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,178 | ― | 1.2438 | ― | |
| 2月末日 | 2,372 | ― | 1.2567 | ― | |
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