半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年 2月25日) | 332 | 332 | 0.6664 | 0.6664 |
| 第5計算期間末 | (2012年 2月27日) | 439 | 439 | 0.6392 | 0.6392 |
| 第6計算期間末 | (2013年 2月25日) | 515 | 515 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第7計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,449 | 2,449 | 1.0801 | 1.0801 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 5,521 | 5,521 | 1.2823 | 1.2823 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,865 | 2,865 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 2,357 | 2,357 | 1.2484 | 1.2484 |
| 第11計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,978 | 1,978 | 1.3966 | 1.3966 |
| 第12計算期間末 | (2019年 2月25日) | 2,187 | 2,187 | 1.4296 | 1.4296 |
| 第13計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,677 | 1,677 | 1.6012 | 1.6012 |
| 2019年 8月末日 | 1,583 | ― | 1.4127 | ― | |
| 9月末日 | 1,562 | ― | 1.4558 | ― | |
| 10月末日 | 1,501 | ― | 1.5188 | ― | |
| 11月末日 | 1,674 | ― | 1.5910 | ― | |
| 12月末日 | 1,712 | ― | 1.6283 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,684 | ― | 1.5997 | ― | |
| 2月末日 | 1,552 | ― | 1.4820 | ― | |
| 3月末日 | 1,262 | ― | 1.2194 | ― | |
| 4月末日 | 1,405 | ― | 1.3754 | ― | |
| 5月末日 | 1,373 | ― | 1.4561 | ― | |
| 6月末日 | 1,212 | ― | 1.4702 | ― | |
| 7月末日 | 1,174 | ― | 1.4902 | ― | |
| 8月末日 | 1,244 | ― | 1.5803 | ― | |
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