有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,449 | 2,449 | 1.0801 | 1.0801 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 5,521 | 5,521 | 1.2823 | 1.2823 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,865 | 2,865 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 2,357 | 2,357 | 1.2484 | 1.2484 |
| 第11計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,978 | 1,978 | 1.3966 | 1.3966 |
| 第12計算期間末 | (2019年 2月25日) | 2,187 | 2,187 | 1.4296 | 1.4296 |
| 第13計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,677 | 1,677 | 1.6012 | 1.6012 |
| 第14計算期間末 | (2021年 2月25日) | 1,415 | 1,415 | 1.9551 | 1.9551 |
| 第15計算期間末 | (2022年 2月25日) | 980 | 980 | 2.2406 | 2.2406 |
| 第16計算期間末 | (2023年 2月27日) | 1,263 | 1,263 | 2.5107 | 2.5107 |
| 2022年 2月末日 | 1,006 | ― | 2.3003 | ― | |
| 3月末日 | 1,040 | ― | 2.4615 | ― | |
| 4月末日 | 1,292 | ― | 2.3694 | ― | |
| 5月末日 | 1,303 | ― | 2.3906 | ― | |
| 6月末日 | 1,264 | ― | 2.3295 | ― | |
| 7月末日 | 1,519 | ― | 2.4089 | ― | |
| 8月末日 | 1,277 | ― | 2.4130 | ― | |
| 9月末日 | 1,309 | ― | 2.2844 | ― | |
| 10月末日 | 1,442 | ― | 2.5323 | ― | |
| 11月末日 | 1,414 | ― | 2.4861 | ― | |
| 12月末日 | 1,341 | ― | 2.3556 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,239 | ― | 2.4617 | ― | |
| 2月末日 | 1,271 | ― | 2.5262 | ― | |
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