半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年 2月27日) | 439 | 439 | 0.6392 | 0.6392 |
| 第6計算期間末 | (2013年 2月25日) | 515 | 515 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第7計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,449 | 2,449 | 1.0801 | 1.0801 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 5,521 | 5,521 | 1.2823 | 1.2823 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,865 | 2,865 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 2,357 | 2,357 | 1.2484 | 1.2484 |
| 第11計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,978 | 1,978 | 1.3966 | 1.3966 |
| 第12計算期間末 | (2019年 2月25日) | 2,187 | 2,187 | 1.4296 | 1.4296 |
| 第13計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,677 | 1,677 | 1.6012 | 1.6012 |
| 第14計算期間末 | (2021年 2月25日) | 1,415 | 1,415 | 1.9551 | 1.9551 |
| 2020年 8月末日 | 1,244 | ― | 1.5803 | ― | |
| 9月末日 | 1,224 | ― | 1.5280 | ― | |
| 10月末日 | 1,197 | ― | 1.4959 | ― | |
| 11月末日 | 1,386 | ― | 1.7060 | ― | |
| 12月末日 | 1,307 | ― | 1.7653 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,304 | ― | 1.8003 | ― | |
| 2月末日 | 1,391 | ― | 1.9218 | ― | |
| 3月末日 | 1,473 | ― | 2.0420 | ― | |
| 4月末日 | 1,102 | ― | 2.1352 | ― | |
| 5月末日 | 1,059 | ― | 2.1648 | ― | |
| 6月末日 | 1,067 | ― | 2.1930 | ― | |
| 7月末日 | 1,170 | ― | 2.2054 | ― | |
| 8月末日 | 1,193 | ― | 2.2489 | ― | |
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