有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,865 | 2,865 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 2,357 | 2,357 | 1.2484 | 1.2484 |
| 第11計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,978 | 1,978 | 1.3966 | 1.3966 |
| 第12計算期間末 | (2019年 2月25日) | 2,187 | 2,187 | 1.4296 | 1.4296 |
| 第13計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,677 | 1,677 | 1.6012 | 1.6012 |
| 第14計算期間末 | (2021年 2月25日) | 1,415 | 1,415 | 1.9551 | 1.9551 |
| 第15計算期間末 | (2022年 2月25日) | 980 | 980 | 2.2406 | 2.2406 |
| 第16計算期間末 | (2023年 2月27日) | 1,263 | 1,263 | 2.5107 | 2.5107 |
| 第17計算期間末 | (2024年 2月26日) | 1,531 | 1,531 | 3.3149 | 3.3149 |
| 第18計算期間末 | (2025年 2月25日) | 1,572 | 1,572 | 3.5247 | 3.5247 |
| 2024年 2月末日 | 1,523 | ― | 3.3026 | ― | |
| 3月末日 | 1,593 | ― | 3.4501 | ― | |
| 4月末日 | 1,613 | ― | 3.4940 | ― | |
| 5月末日 | 1,628 | ― | 3.5492 | ― | |
| 6月末日 | 1,676 | ― | 3.6544 | ― | |
| 7月末日 | 1,564 | ― | 3.4675 | ― | |
| 8月末日 | 1,528 | ― | 3.3111 | ― | |
| 9月末日 | 1,530 | ― | 3.3534 | ― | |
| 10月末日 | 1,624 | ― | 3.5625 | ― | |
| 11月末日 | 1,615 | ― | 3.5859 | ― | |
| 12月末日 | 1,650 | ― | 3.6629 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,662 | ― | 3.6937 | ― | |
| 2月末日 | 1,552 | ― | 3.4777 | ― | |
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