日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,957,756 | 6,203,549 |
| 親投資信託受益証券 | 638,734,468 | 458,237,150 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 650,992,224 | 466,840,699 |
| 資産合計 | 650,992,224 | 466,840,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,511,254 | 4,226,479 |
| 未払受託者報酬 | 118,910 | 116,627 |
| 未払委託者報酬 | 2,052,187 | 2,012,800 |
| その他未払費用 | 353,749 | 277,708 |
| 流動負債合計 | 9,036,100 | 6,633,614 |
| 負債合計 | 9,036,100 | 6,633,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,125,493 | 528,309,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,169,369 | -68,102,868 |
| （分配準備積立金） | 1,824,261 | 2,951,239 |
| 元本等合計 | 641,956,124 | 460,207,085 |
| 純資産合計 | 641,956,124 | 460,207,085 |
| 負債純資産合計 | 650,992,224 | 466,840,699 |
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