日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,203,549 | 9,176,437 |
| 親投資信託受益証券 | 458,237,150 | 822,353,645 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 466,840,699 | 837,530,082 |
| 資産合計 | 466,840,699 | 837,530,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,226,479 | 7,147,774 |
| 未払受託者報酬 | 116,627 | 144,696 |
| 未払委託者報酬 | 2,012,800 | 2,497,131 |
| その他未払費用 | 277,708 | 601,888 |
| 流動負債合計 | 6,633,614 | 10,391,489 |
| 負債合計 | 6,633,614 | 10,391,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,309,953 | 893,519,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,102,868 | -66,381,032 |
| （分配準備積立金） | 2,951,239 | 5,940,856 |
| 元本等合計 | 460,207,085 | 827,138,593 |
| 純資産合計 | 460,207,085 | 827,138,593 |
| 負債純資産合計 | 466,840,699 | 837,530,082 |
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