日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,176,437 | 13,837,090 |
| 親投資信託受益証券 | 822,353,645 | 801,618,782 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 837,530,082 | 815,655,872 |
| 資産合計 | 837,530,082 | 815,655,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,147,774 | 7,147,441 |
| 未払解約金 | － | 189,382 |
| 未払受託者報酬 | 144,696 | 172,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,497,131 | 2,979,648 |
| その他未払費用 | 601,888 | 411,151 |
| 流動負債合計 | 10,391,489 | 10,900,293 |
| 負債合計 | 10,391,489 | 10,900,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,519,625 | 893,430,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,381,032 | -88,674,584 |
| （分配準備積立金） | 5,940,856 | 7,355,276 |
| 元本等合計 | 827,138,593 | 804,755,579 |
| 純資産合計 | 827,138,593 | 804,755,579 |
| 負債純資産合計 | 837,530,082 | 815,655,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
