日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,837,090 | 7,624,428 |
| 親投資信託受益証券 | 801,618,782 | 795,362,490 |
| 未収入金 | 200,000 | 7,134,610 |
| 流動資産合計 | 815,655,872 | 810,121,528 |
| 資産合計 | 815,655,872 | 810,121,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,147,441 | 7,134,610 |
| 未払解約金 | 189,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 172,671 | 169,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,648 | 2,926,576 |
| その他未払費用 | 411,151 | 784,812 |
| 流動負債合計 | 10,900,293 | 11,015,590 |
| 負債合計 | 10,900,293 | 11,015,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,430,163 | 891,826,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,674,584 | -92,720,364 |
| （分配準備積立金） | 7,355,276 | 8,297,495 |
| 元本等合計 | 804,755,579 | 799,105,938 |
| 純資産合計 | 804,755,579 | 799,105,938 |
| 負債純資産合計 | 815,655,872 | 810,121,528 |
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