日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,624,428 | 6,120,356 |
| 親投資信託受益証券 | 795,362,490 | 618,931,058 |
| 未収入金 | 7,134,610 | 4,700,000 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産合計 | 810,121,528 | 629,751,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 810,121,528 | 629,751,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,134,610 | 5,761,064 |
| 未払受託者報酬 | 169,592 | 151,731 |
| 未払委託者報酬 | 2,926,576 | 2,618,368 |
| その他未払費用 | 784,812 | 361,284 |
| 流動負債合計 | 11,015,590 | 8,892,447 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,015,590 | 8,892,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,826,302 | 720,133,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,720,364 | -99,274,056 |
| （分配準備積立金） | 8,297,495 | 6,699,173 |
| 元本等合計 | 799,105,938 | 620,858,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 799,105,938 | 620,858,981 |
| 負債純資産合計 | 810,121,528 | 629,751,428 |
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