日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,120,356 | 4,035,907 |
| 親投資信託受益証券 | 618,931,058 | 267,563,034 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 1,320,000 |
| 未収利息 | 14 | 6 |
| 流動資産合計 | 629,751,428 | 272,918,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 629,751,428 | 272,918,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,761,064 | 2,181,149 |
| 未払受託者報酬 | 151,731 | 94,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,368 | 1,638,331 |
| その他未払費用 | 361,284 | 560,785 |
| 流動負債合計 | 8,892,447 | 4,475,172 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,892,447 | 4,475,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,133,037 | 311,592,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,274,056 | -43,149,033 |
| （分配準備積立金） | 6,699,173 | 2,705,324 |
| 元本等合計 | 620,858,981 | 268,443,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 620,858,981 | 268,443,775 |
| 負債純資産合計 | 629,751,428 | 272,918,947 |
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