日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,035,907 | 2,443,047 |
| 親投資信託受益証券 | 267,563,034 | 268,111,355 |
| 未収入金 | 1,320,000 | 2,300,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 272,918,947 | 272,854,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 272,918,947 | 272,854,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,181,149 | 2,179,188 |
| 未払受託者報酬 | 94,907 | 56,590 |
| 未払委託者報酬 | 1,638,331 | 977,327 |
| その他未払費用 | 560,785 | 134,771 |
| 流動負債合計 | 4,475,172 | 3,347,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,475,172 | 3,347,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,592,808 | 311,312,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,149,033 | -41,806,135 |
| （分配準備積立金） | 2,705,324 | 3,418,934 |
| 元本等合計 | 268,443,775 | 269,506,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 268,443,775 | 269,506,530 |
| 負債純資産合計 | 272,918,947 | 272,854,406 |
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