日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,113,803 | 2,466,679 |
| 親投資信託受益証券 | 254,314,186 | 279,903,817 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 259,427,992 | 285,570,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 259,427,992 | 285,570,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,056,441 | 2,348,394 |
| 未払受託者報酬 | 55,651 | 56,321 |
| 未払委託者報酬 | 961,101 | 972,517 |
| その他未払費用 | 260,426 | 134,107 |
| 流動負債合計 | 3,333,619 | 3,511,339 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,333,619 | 3,511,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,777,325 | 293,549,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,682,952 | -11,490,207 |
| （分配準備積立金） | 4,063,156 | 5,408,787 |
| 元本等合計 | 256,094,373 | 282,059,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 256,094,373 | 282,059,161 |
| 負債純資産合計 | 259,427,992 | 285,570,500 |
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