日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,466,679 | 2,179,534 |
| 親投資信託受益証券 | 279,903,817 | 162,099,208 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 1,350,800 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 285,570,500 | 165,629,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 285,570,500 | 165,629,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,348,394 | 1,350,880 |
| 未払受託者報酬 | 56,321 | 42,896 |
| 未払委託者報酬 | 972,517 | 741,029 |
| その他未払費用 | 134,107 | 229,410 |
| 流動負債合計 | 3,511,339 | 2,364,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,511,339 | 2,364,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,549,368 | 168,860,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,490,207 | -5,594,684 |
| （分配準備積立金） | 5,408,787 | 3,468,728 |
| 元本等合計 | 282,059,161 | 163,265,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,059,161 | 163,265,330 |
| 負債純資産合計 | 285,570,500 | 165,629,545 |
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