日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,179,534 | 2,776,452 |
| 親投資信託受益証券 | 162,099,208 | 148,665,213 |
| 未収入金 | 1,350,800 | － |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 165,629,545 | 151,441,669 |
| 資産の部合計 | 165,629,545 | 151,441,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,350,880 | 1,199,838 |
| 未払受託者報酬 | 42,896 | 33,412 |
| 未払委託者報酬 | 741,029 | 577,331 |
| その他未払費用 | 229,410 | 79,568 |
| 流動負債計 | 2,364,215 | 1,890,149 |
| 負債の部合計 | 2,364,215 | 1,890,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,860,014 | 149,979,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,594,684 | -428,230 |
| （分配準備積立金） | 3,468,728 | 7,609,186 |
| 元本等合計 | 163,265,330 | 149,551,520 |
| 純資産の部合計 | 163,265,330 | 149,551,520 |
| 負債・純資産合計 | 165,629,545 | 151,441,669 |
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