日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,776,452 | 1,299,225 |
| 親投資信託受益証券 | 148,665,213 | 138,936,758 |
| 未収入金 | － | 1,450,000 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 151,441,669 | 141,685,985 |
| 資産の部合計 | 151,441,669 | 141,685,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,199,838 | 1,236,703 |
| 未払受託者報酬 | 33,412 | 31,515 |
| 未払委託者報酬 | 577,331 | 544,697 |
| その他未払費用 | 79,568 | 148,980 |
| 流動負債計 | 1,890,149 | 1,961,895 |
| 負債の部合計 | 1,890,149 | 1,961,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,979,750 | 137,411,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,230 | 2,312,569 |
| （分配準備積立金） | 7,609,186 | 9,674,994 |
| 元本等合計 | 149,551,520 | 139,724,090 |
| 純資産の部合計 | 149,551,520 | 139,724,090 |
| 負債・純資産合計 | 151,441,669 | 141,685,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
