日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,299,225 | 1,307,413 |
| 親投資信託受益証券 | 138,936,758 | 134,955,975 |
| 未収入金 | 1,450,000 | 2,100,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 141,685,985 | 138,363,390 |
| 資産の部合計 | 141,685,985 | 138,363,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,236,703 | 1,919,807 |
| 未払受託者報酬 | 31,515 | 30,014 |
| 未払委託者報酬 | 544,697 | 518,882 |
| その他未払費用 | 148,980 | 69,514 |
| 流動負債計 | 1,961,895 | 2,538,217 |
| 負債の部合計 | 1,961,895 | 2,538,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,411,521 | 127,987,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,312,569 | 7,838,028 |
| （分配準備積立金） | 9,674,994 | 14,693,194 |
| 元本等合計 | 139,724,090 | 135,825,173 |
| 純資産の部合計 | 139,724,090 | 135,825,173 |
| 負債・純資産合計 | 141,685,985 | 138,363,390 |
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