日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,307,413 | 1,261,643 |
| 親投資信託受益証券 | 134,955,975 | 133,536,332 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 138,363,390 | 136,997,977 |
| 資産の部合計 | 138,363,390 | 136,997,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,919,807 | 1,897,212 |
| 未払受託者報酬 | 30,014 | 29,073 |
| 未払委託者報酬 | 518,882 | 502,644 |
| その他未払費用 | 69,514 | 133,195 |
| 流動負債計 | 2,538,217 | 2,562,124 |
| 負債の部合計 | 2,538,217 | 2,562,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,987,145 | 126,480,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,838,028 | 7,955,002 |
| （分配準備積立金） | 14,693,194 | 14,727,443 |
| 元本等合計 | 135,825,173 | 134,435,853 |
| 純資産の部合計 | 135,825,173 | 134,435,853 |
| 負債・純資産合計 | 138,363,390 | 136,997,977 |
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