- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 1,187 | 18,034 | 21,406,543 | 16,193 | 19,221,091 | 32.74 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 393 | 38,948 | 15,306,823 | 36,301 | 14,266,293 | 24.30 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 523 | 26,286 | 13,747,656 | 24,670 | 12,902,410 | 21.98 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 848 | 14,474 | 12,274,265 | 13,705 | 11,621,840 | 19.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.83 |
| 合 計 | 98.83 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 5,084 | 52,465 | 266,732,060 | 48,378 | 245,953,752 | 32.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 2,563 | 78,133 | 200,254,879 | 73,983 | 189,618,429 | 24.70 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 3,296 | 53,514 | 176,382,144 | 51,370 | 169,315,520 | 22.06 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 6,819 | 23,642 | 161,214,798 | 22,832 | 155,691,408 | 20.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |
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