有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
ファンドの各特定期間末日および平成26年11月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各特定期間末日および平成26年11月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 5月12日) | 32,989,404,284 | 33,299,171,743 | 9,898 | 9,991 |
| 第2特定期間末 | (平成20年11月10日) | 17,574,611,625 | 17,894,307,352 | 5,497 | 5,597 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 5月11日) | 21,457,478,147 | 21,736,486,858 | 6,916 | 7,006 |
| 第4特定期間末 | (平成21年11月10日) | 26,209,863,050 | 26,449,084,789 | 8,738 | 8,818 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 22,811,854,187 | 23,038,920,831 | 8,037 | 8,117 |
| 第6特定期間末 | (平成22年11月10日) | 21,794,852,831 | 22,004,862,371 | 8,302 | 8,382 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 5月10日) | 18,914,733,320 | 19,099,459,136 | 8,191 | 8,271 |
| 第8特定期間末 | (平成23年11月10日) | 13,618,847,752 | 13,774,050,871 | 7,020 | 7,100 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 11,215,743,094 | 11,348,474,163 | 6,760 | 6,840 |
| 第10特定期間末 | (平成24年11月12日) | 10,144,524,902 | 10,267,718,986 | 6,588 | 6,668 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 11,837,929,371 | 11,951,046,735 | 8,372 | 8,452 |
| 第12特定期間末 | (平成25年11月11日) | 8,591,756,361 | 8,695,649,788 | 6,616 | 6,696 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 8,727,556,481 | 8,825,832,150 | 7,105 | 7,185 |
| 第14特定期間末 | (平成26年11月10日) | 7,759,166,488 | 7,849,793,867 | 6,849 | 6,929 |
| 平成25年11月末日 | 8,861,884,305 | ― | 6,861 | ― | |
| 12月末日 | 8,802,720,072 | ― | 6,933 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,870,242,054 | ― | 6,267 | ― | |
| 2月末日 | 8,130,736,615 | ― | 6,487 | ― | |
| 3月末日 | 8,527,719,135 | ― | 6,857 | ― | |
| 4月末日 | 8,726,804,204 | ― | 7,078 | ― | |
| 5月末日 | 8,536,426,612 | ― | 7,028 | ― | |
| 6月末日 | 8,550,014,370 | ― | 7,177 | ― | |
| 7月末日 | 8,669,997,974 | ― | 7,355 | ― | |
| 8月末日 | 8,828,212,522 | ― | 7,621 | ― | |
| 9月末日 | 8,007,385,335 | ― | 6,998 | ― | |
| 10月末日 | 7,969,664,935 | ― | 7,017 | ― | |
| 11月末日 | 8,226,986,343 | ― | 7,337 | ― | |
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