有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第5特定期間末 | (2010年 5月10日) | 22,811 | 23,038 | 8,037 | 8,117 |
| 第6特定期間末 | (2010年11月10日) | 21,794 | 22,004 | 8,302 | 8,382 |
| 第7特定期間末 | (2011年 5月10日) | 18,914 | 19,099 | 8,191 | 8,271 |
| 第8特定期間末 | (2011年11月10日) | 13,618 | 13,774 | 7,020 | 7,100 |
| 第9特定期間末 | (2012年 5月10日) | 11,215 | 11,348 | 6,760 | 6,840 |
| 第10特定期間末 | (2012年11月12日) | 10,144 | 10,267 | 6,588 | 6,668 |
| 第11特定期間末 | (2013年 5月10日) | 11,837 | 11,951 | 8,372 | 8,452 |
| 第12特定期間末 | (2013年11月11日) | 8,591 | 8,695 | 6,616 | 6,696 |
| 第13特定期間末 | (2014年 5月12日) | 8,727 | 8,825 | 7,105 | 7,185 |
| 第14特定期間末 | (2014年11月10日) | 7,759 | 7,849 | 6,849 | 6,929 |
| 第15特定期間末 | (2015年 5月11日) | 6,726 | 6,811 | 6,298 | 6,378 |
| 第16特定期間末 | (2015年11月10日) | 4,483 | 4,565 | 4,409 | 4,489 |
| 第17特定期間末 | (2016年 5月10日) | 4,359 | 4,388 | 4,565 | 4,595 |
| 第18特定期間末 | (2016年11月10日) | 4,831 | 4,858 | 5,478 | 5,508 |
| 第19特定期間末 | (2017年 5月10日) | 5,035 | 5,059 | 6,270 | 6,300 |
| 第20特定期間末 | (2017年11月10日) | 4,836 | 4,858 | 6,505 | 6,535 |
| 第21特定期間末 | (2018年 5月10日) | 4,192 | 4,212 | 6,031 | 6,061 |
| 第22特定期間末 | (2018年11月12日) | 3,786 | 3,805 | 6,023 | 6,053 |
| 第23特定期間末 | (2019年 5月10日) | 3,444 | 3,462 | 5,851 | 5,881 |
| 第24特定期間末 | (2019年11月11日) | 3,362 | 3,379 | 6,051 | 6,081 |
| 2018年11月末日 | 3,689 | ― | 5,923 | ― | |
| 12月末日 | 3,479 | ― | 5,690 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,819 | ― | 6,272 | ― | |
| 2月末日 | 3,794 | ― | 6,295 | ― | |
| 3月末日 | 3,551 | ― | 5,943 | ― | |
| 4月末日 | 3,534 | ― | 5,997 | ― | |
| 5月末日 | 3,439 | ― | 5,867 | ― | |
| 6月末日 | 3,586 | ― | 6,173 | ― | |
| 7月末日 | 3,661 | ― | 6,382 | ― | |
| 8月末日 | 3,189 | ― | 5,601 | ― | |
| 9月末日 | 3,307 | ― | 5,855 | ― | |
| 10月末日 | 3,511 | ― | 6,312 | ― | |
| 11月末日 | 3,307 | ― | 6,015 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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