- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
①【純資産の推移】
ファンドの各特定期間末日および2019年5月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各特定期間末日および2019年5月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2009年11月10日) | 26,209,863,050 | 26,449,084,789 | 8,738 | 8,818 |
| 第5特定期間末 | (2010年 5月10日) | 22,811,854,187 | 23,038,920,831 | 8,037 | 8,117 |
| 第6特定期間末 | (2010年11月10日) | 21,794,852,831 | 22,004,862,371 | 8,302 | 8,382 |
| 第7特定期間末 | (2011年 5月10日) | 18,914,733,320 | 19,099,459,136 | 8,191 | 8,271 |
| 第8特定期間末 | (2011年11月10日) | 13,618,847,752 | 13,774,050,871 | 7,020 | 7,100 |
| 第9特定期間末 | (2012年 5月10日) | 11,215,743,094 | 11,348,474,163 | 6,760 | 6,840 |
| 第10特定期間末 | (2012年11月12日) | 10,144,524,902 | 10,267,718,986 | 6,588 | 6,668 |
| 第11特定期間末 | (2013年 5月10日) | 11,837,929,371 | 11,951,046,735 | 8,372 | 8,452 |
| 第12特定期間末 | (2013年11月11日) | 8,591,756,361 | 8,695,649,788 | 6,616 | 6,696 |
| 第13特定期間末 | (2014年 5月12日) | 8,727,556,481 | 8,825,832,150 | 7,105 | 7,185 |
| 第14特定期間末 | (2014年11月10日) | 7,759,166,488 | 7,849,793,867 | 6,849 | 6,929 |
| 第15特定期間末 | (2015年 5月11日) | 6,726,056,974 | 6,811,498,373 | 6,298 | 6,378 |
| 第16特定期間末 | (2015年11月10日) | 4,483,670,882 | 4,565,029,296 | 4,409 | 4,489 |
| 第17特定期間末 | (2016年 5月10日) | 4,359,631,694 | 4,388,279,217 | 4,565 | 4,595 |
| 第18特定期間末 | (2016年11月10日) | 4,831,552,837 | 4,858,013,215 | 5,478 | 5,508 |
| 第19特定期間末 | (2017年 5月10日) | 5,035,292,148 | 5,059,386,013 | 6,270 | 6,300 |
| 第20特定期間末 | (2017年11月10日) | 4,836,640,544 | 4,858,947,471 | 6,505 | 6,535 |
| 第21特定期間末 | (2018年 5月10日) | 4,192,130,004 | 4,212,983,848 | 6,031 | 6,061 |
| 第22特定期間末 | (2018年11月12日) | 3,786,814,627 | 3,805,675,794 | 6,023 | 6,053 |
| 第23特定期間末 | (2019年 5月10日) | 3,444,670,344 | 3,462,333,565 | 5,851 | 5,881 |
| 2018年 5月末日 | 3,693,715,849 | ― | 5,442 | ― | |
| 6月末日 | 3,461,004,140 | ― | 5,149 | ― | |
| 7月末日 | 3,807,687,528 | ― | 5,712 | ― | |
| 8月末日 | 3,241,590,190 | ― | 4,914 | ― | |
| 9月末日 | 3,483,179,589 | ― | 5,348 | ― | |
| 10月末日 | 3,843,637,359 | ― | 6,099 | ― | |
| 11月末日 | 3,689,486,652 | ― | 5,923 | ― | |
| 12月末日 | 3,479,763,784 | ― | 5,690 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,819,903,001 | ― | 6,272 | ― | |
| 2月末日 | 3,794,486,676 | ― | 6,295 | ― | |
| 3月末日 | 3,551,736,787 | ― | 5,943 | ― | |
| 4月末日 | 3,534,447,765 | ― | 5,997 | ― | |
| 5月末日 | 3,439,215,504 | ― | 5,867 | ― | |
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