有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第13特定期間末 | (2014年 5月12日) | 8,727 | 8,825 | 7,105 | 7,185 |
| 第14特定期間末 | (2014年11月10日) | 7,759 | 7,849 | 6,849 | 6,929 |
| 第15特定期間末 | (2015年 5月11日) | 6,726 | 6,811 | 6,298 | 6,378 |
| 第16特定期間末 | (2015年11月10日) | 4,483 | 4,565 | 4,409 | 4,489 |
| 第17特定期間末 | (2016年 5月10日) | 4,359 | 4,388 | 4,565 | 4,595 |
| 第18特定期間末 | (2016年11月10日) | 4,831 | 4,858 | 5,478 | 5,508 |
| 第19特定期間末 | (2017年 5月10日) | 5,035 | 5,059 | 6,270 | 6,300 |
| 第20特定期間末 | (2017年11月10日) | 4,836 | 4,858 | 6,505 | 6,535 |
| 第21特定期間末 | (2018年 5月10日) | 4,192 | 4,212 | 6,031 | 6,061 |
| 第22特定期間末 | (2018年11月12日) | 3,786 | 3,805 | 6,023 | 6,053 |
| 第23特定期間末 | (2019年 5月10日) | 3,444 | 3,462 | 5,851 | 5,881 |
| 第24特定期間末 | (2019年11月11日) | 3,362 | 3,379 | 6,051 | 6,081 |
| 第25特定期間末 | (2020年 5月11日) | 1,979 | 1,994 | 3,890 | 3,920 |
| 第26特定期間末 | (2020年11月10日) | 2,252 | 2,266 | 4,628 | 4,658 |
| 第27特定期間末 | (2021年 5月10日) | 2,359 | 2,372 | 5,189 | 5,219 |
| 第28特定期間末 | (2021年11月10日) | 1,990 | 2,002 | 4,656 | 4,686 |
| 第29特定期間末 | (2022年 5月10日) | 2,236 | 2,248 | 5,797 | 5,827 |
| 第30特定期間末 | (2022年11月10日) | 2,376 | 2,386 | 6,723 | 6,753 |
| 第31特定期間末 | (2023年 5月10日) | 2,124 | 2,134 | 6,187 | 6,217 |
| 第32特定期間末 | (2023年11月10日) | 2,257 | 2,267 | 7,237 | 7,267 |
| 2022年11月末日 | 2,138 | ― | 6,057 | ― | |
| 12月末日 | 2,032 | ― | 5,785 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,078 | ― | 5,966 | ― | |
| 2月末日 | 2,080 | ― | 5,999 | ― | |
| 3月末日 | 2,048 | ― | 5,943 | ― | |
| 4月末日 | 2,080 | ― | 6,059 | ― | |
| 5月末日 | 2,183 | ― | 6,410 | ― | |
| 6月末日 | 2,359 | ― | 7,156 | ― | |
| 7月末日 | 2,345 | ― | 7,250 | ― | |
| 8月末日 | 2,307 | ― | 7,209 | ― | |
| 9月末日 | 2,217 | ― | 7,033 | ― | |
| 10月末日 | 2,138 | ― | 6,849 | ― | |
| 11月末日 | 2,256 | ― | 7,278 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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