有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/08/10 10:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ファンドの各特定期間末日および平成27年5月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期		純資産総額(円)		基準価額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 5月12日)	32,989,404,284	33,299,171,743	9,898	9,991
第2特定期間末	(平成20年11月10日)	17,574,611,625	17,894,307,352	5,497	5,597
第3特定期間末	(平成21年 5月11日)	21,457,478,147	21,736,486,858	6,916	7,006
第4特定期間末	(平成21年11月10日)	26,209,863,050	26,449,084,789	8,738	8,818
第5特定期間末	(平成22年 5月10日)	22,811,854,187	23,038,920,831	8,037	8,117
第6特定期間末	(平成22年11月10日)	21,794,852,831	22,004,862,371	8,302	8,382
第7特定期間末	(平成23年 5月10日)	18,914,733,320	19,099,459,136	8,191	8,271
第8特定期間末	(平成23年11月10日)	13,618,847,752	13,774,050,871	7,020	7,100
第9特定期間末	(平成24年 5月10日)	11,215,743,094	11,348,474,163	6,760	6,840
第10特定期間末	(平成24年11月12日)	10,144,524,902	10,267,718,986	6,588	6,668
第11特定期間末	(平成25年 5月10日)	11,837,929,371	11,951,046,735	8,372	8,452
第12特定期間末	(平成25年11月11日)	8,591,756,361	8,695,649,788	6,616	6,696
第13特定期間末	(平成26年 5月12日)	8,727,556,481	8,825,832,150	7,105	7,185
第14特定期間末	(平成26年11月10日)	7,759,166,488	7,849,793,867	6,849	6,929
第15特定期間末	(平成27年 5月11日)	6,726,056,974	6,811,498,373	6,298	6,378
	平成26年 5月末日	8,536,426,612	―	7,028	―
	6月末日	8,550,014,370	―	7,177	―
	7月末日	8,669,997,974	―	7,355	―
	8月末日	8,828,212,522	―	7,621	―
	9月末日	8,007,385,335	―	6,998	―
	10月末日	7,969,664,935	―	7,017	―
	11月末日	8,226,986,343	―	7,337	―
	12月末日	7,403,482,957	―	6,671	―
	平成27年 1月末日	7,338,969,141	―	6,685	―
	2月末日	6,752,123,068	―	6,228	―
	3月末日	6,021,715,525	―	5,607	―
	4月末日	6,723,822,472	―	6,292	―
	5月末日	6,357,540,830	―	6,025	―

*基準価額は1万口当たり

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

開示資料

決算