有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

(1)【投資状況】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	258,032,431	36.36
	アメリカ	44,753,237	6.31
	小計	302,785,668	42.66
親投資信託受益証券	日本	361,779,908	50.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,141,666	6.36
合計(純資産総額)		709,707,242	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,593,265,480	94.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	190,745,445	5.04
合計(純資産総額)		3,784,010,925	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,120,814,200	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,360,707	1.96
合計(純資産総額)		1,143,174,907	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	219,569,843	27.27
	カナダ	41,243,027	5.12
	ドイツ	48,683,271	6.05
	イギリス	70,532,164	8.76
	スウェーデン	53,771,043	6.68
	ノルウェー	85,774,695	10.65
	オーストラリア	111,494,999	13.85
	ニュージーランド	136,600,573	16.97
	小計	767,669,615	95.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	37,441,197	4.65
合計(純資産総額)		805,110,812	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	17,809,197,160	98.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	324,880,886	1.79
合計(純資産総額)		18,134,078,046	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,094,484,112	88.02
	カナダ	222,583,083	9.35
	小計	2,317,067,195	97.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	62,578,073	2.63
合計(純資産総額)		2,379,645,268	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	116,940,140	14.39
	オーストラリア	465,845,387	57.31
	ニュージーランド	45,830,698	5.64
	シンガポール	142,915,111	17.58
	小計	771,531,336	94.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	41,283,655	5.08
合計(純資産総額)		812,814,991	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	142,935,790	7.02
	フランス	463,350,516	22.77
	オランダ	190,003,586	9.34
	スペイン	163,261,237	8.02
	アイルランド	90,769,253	4.46
	イギリス	872,857,090	42.89
	小計	1,923,177,472	94.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	111,713,738	5.49
合計(純資産総額)		2,034,891,210	100.00