有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

(1)【投資状況】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	270,901,834	41.89
	アメリカ	36,096,986	5.58
	小計	306,998,820	47.48
親投資信託受益証券	日本	318,884,373	49.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,761,251	3.21
合計(純資産総額)		646,644,444	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	767,719,860	91.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	69,758,973	8.33
合計(純資産総額)		837,478,833	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	558,417,460	79.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	143,367,570	20.43
合計(純資産総額)		701,785,030	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	62,954,924	21.14
	カナダ	31,773,263	10.67
	ドイツ	15,682,064	5.27
	イギリス	23,390,032	7.86
	スウェーデン	18,393,442	6.18
	ノルウェー	30,425,881	10.22
	オーストラリア	51,959,159	17.45
	ニュージーランド	41,220,401	13.84
	小計	275,799,166	92.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,934,829	7.37
合計(純資産総額)		297,733,995	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	17,816,502,040	96.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	676,903,316	3.66
合計(純資産総額)		18,493,405,356	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,097,800,523	86.27
	カナダ	602,814,681	7.33
	小計	7,700,615,204	93.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	526,673,877	6.40
合計(純資産総額)		8,227,289,081	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	229,672,000	26.00
	オーストラリア	383,063,923	43.36
	ニュージーランド	44,852,291	5.08
	シンガポール	121,733,722	13.78
	小計	779,321,936	88.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	104,099,146	11.78
合計(純資産総額)		883,421,082	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	85,335,197	5.71
	フランス	373,222,531	24.99
	オランダ	118,775,370	7.95
	スペイン	141,082,834	9.45
	ベルギー	77,405,000	5.18
	イギリス	665,517,651	44.57
	小計	1,461,338,583	97.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	31,986,255	2.14
合計(純資産総額)		1,493,324,838	100.00