- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月24日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成28年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,192,848 | 93,160,313 |
| 親投資信託受益証券 | 9,040,633,794 | 8,386,936,384 |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 未収利息 | 334 | 177 |
| 流動資産合計 | 9,243,826,976 | 8,480,496,874 |
| 資産合計 | 9,243,826,976 | 8,480,496,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,205,399 | - |
| 未払解約金 | 20,137,031 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,802,294 | 2,581,423 |
| 未払委託者報酬 | 52,266,473 | 74,861,209 |
| その他未払費用 | 108,078 | 154,831 |
| 流動負債合計 | 232,519,275 | 77,597,463 |
| 負債合計 | 232,519,275 | 77,597,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,328,215,997 | 7,006,562,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,683,091,704 | 1,396,336,786 |
| (分配準備積立金) | 1,038,364,385 | 911,839,791 |
| 元本等合計 | 9,011,307,701 | 8,402,899,411 |
| 純資産合計 | 9,011,307,701 | 8,402,899,411 |
| 負債純資産合計 | 9,243,826,976 | 8,480,496,874 |
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