半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月25日現在) | 第16期中間計算期間末 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,737,668 | 3,753,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,932,053,599 | 1,892,224,349 |
| 未収入金 | 3,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,000,091,267 | 1,895,977,761 |
| 資産合計 | 2,000,091,267 | 1,895,977,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,667,595 | - |
| 未払解約金 | 3,353,892 | 115 |
| 未払受託者報酬 | 535,163 | 2,846 |
| 未払委託者報酬 | 15,519,696 | 82,528 |
| 未払利息 | 20 | 1 |
| その他未払費用 | 32,050 | 170 |
| 流動負債合計 | 64,108,416 | 85,660 |
| 負債合計 | 64,108,416 | 85,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,689,876 | 1,038,140,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 819,292,975 | 857,751,147 |
| (分配準備積立金) | 475,572,376 | 435,823,058 |
| 元本等合計 | 1,935,982,851 | 1,895,892,101 |
| 純資産合計 | 1,935,982,851 | 1,895,892,101 |
| 負債純資産合計 | 2,000,091,267 | 1,895,977,761 |
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