- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月24日現在) | 第12期中間計算期間末 (2019年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,216,584 | 35,122,822 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,660,428 | 3,138,997,695 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 11,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,124,477,012 | 3,185,620,517 |
| 資産合計 | 4,124,477,012 | 3,185,620,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,823,376 | - |
| 未払解約金 | 8,388,716 | 11,418,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,503 | 966,380 |
| 未払委託者報酬 | 35,481,586 | 28,024,884 |
| 未払利息 | 227 | 69 |
| その他未払費用 | 73,351 | 57,925 |
| 流動負債合計 | 112,990,759 | 40,467,663 |
| 負債合計 | 112,990,759 | 40,467,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,712,935,056 | 2,372,538,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,298,551,197 | 772,614,223 |
| (分配準備積立金) | 529,327,498 | 458,410,991 |
| 元本等合計 | 4,011,486,253 | 3,145,152,854 |
| 純資産合計 | 4,011,486,253 | 3,145,152,854 |
| 負債純資産合計 | 4,124,477,012 | 3,185,620,517 |
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