半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月27日現在) | 第14期中間計算期間末 (2021年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,064,188 | 3,969,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,804,259 | 1,957,387,548 |
| 未収入金 | - | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,997,868,447 | 1,965,857,097 |
| 資産合計 | 1,997,868,447 | 1,965,857,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,111,926 | - |
| 未払解約金 | - | 5,266,297 |
| 未払受託者報酬 | 565,849 | 5,907 |
| 未払委託者報酬 | 16,409,566 | 171,322 |
| 未払利息 | 35 | 2 |
| その他未払費用 | 33,897 | 354 |
| 流動負債合計 | 33,121,273 | 5,443,882 |
| 負債合計 | 33,121,273 | 5,443,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,192,628 | 1,291,685,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 353,554,546 | 668,727,325 |
| (分配準備積立金) | 307,328,352 | 245,113,089 |
| 元本等合計 | 1,964,747,174 | 1,960,413,215 |
| 純資産合計 | 1,964,747,174 | 1,960,413,215 |
| 負債純資産合計 | 1,997,868,447 | 1,965,857,097 |
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