半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 7月24日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,952,711 | 55,233,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,941,048,318 | 5,386,640,832 |
| 未収入金 | 16,400,000 | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 6,110,401,029 | 5,443,774,140 |
| 資産合計 | 6,110,401,029 | 5,443,774,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,834,962 | - |
| 未払解約金 | 27,031,915 | 10,080,921 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,220 | 1,495,278 |
| 未払委託者報酬 | 51,481,380 | 43,362,846 |
| 未払利息 | 229 | 72 |
| その他未払費用 | 106,444 | 89,655 |
| 流動負債合計 | 167,230,150 | 55,028,772 |
| 負債合計 | 167,230,150 | 55,028,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,341,748,136 | 3,260,581,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,601,422,743 | 2,128,164,237 |
| (分配準備積立金) | 530,666,961 | 387,004,448 |
| 元本等合計 | 5,943,170,879 | 5,388,745,368 |
| 純資産合計 | 5,943,170,879 | 5,388,745,368 |
| 負債純資産合計 | 6,110,401,029 | 5,443,774,140 |
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