- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
アセアン成長国株ファンド
アセアン成長国株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 6月13日) | 829,131,161 | 829,131,161 | 8,460 | 8,460 |
| 第2期 | (平成20年12月15日) | 383,201,837 | 383,201,837 | 4,025 | 4,025 |
| 第3期 | (平成21年 6月15日) | 578,227,234 | 578,227,234 | 5,935 | 5,935 |
| 第4期 | (平成21年12月14日) | 625,273,969 | 625,273,969 | 6,523 | 6,523 |
| 第5期 | (平成22年 6月14日) | 652,887,157 | 652,887,157 | 6,965 | 6,965 |
| 第6期 | (平成22年12月13日) | 830,065,894 | 830,065,894 | 8,140 | 8,140 |
| 第7期 | (平成23年 6月13日) | 833,454,623 | 833,454,623 | 8,159 | 8,159 |
| 第8期 | (平成23年12月13日) | 716,417,131 | 716,417,131 | 6,964 | 6,964 |
| 第9期 | (平成24年 6月13日) | 748,265,763 | 748,265,763 | 7,362 | 7,362 |
| 第10期 | (平成24年12月13日) | 960,652,038 | 960,652,038 | 8,728 | 8,728 |
| 第11期 | (平成25年 6月13日) | 1,848,863,545 | 1,871,048,653 | 10,001 | 10,121 |
| 第12期 | (平成25年12月13日) | 1,553,315,514 | 1,593,687,697 | 10,003 | 10,263 |
| 第13期 | (平成26年 6月13日) | 1,478,491,679 | 1,548,798,199 | 10,515 | 11,015 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 1,623,950,175 | 1,696,452,864 | 11,199 | 11,699 |
| 平成26年 1月末日 | 1,433,404,667 | ― | 9,790 | ― | |
| 2月末日 | 1,439,821,563 | ― | 10,060 | ― | |
| 3月末日 | 1,473,062,063 | ― | 10,463 | ― | |
| 4月末日 | 1,485,928,819 | ― | 10,705 | ― | |
| 5月末日 | 1,519,668,908 | ― | 10,963 | ― | |
| 6月末日 | 1,498,566,727 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 1,683,297,260 | ― | 10,869 | ― | |
| 8月末日 | 1,706,059,918 | ― | 11,015 | ― | |
| 9月末日 | 1,738,065,741 | ― | 11,180 | ― | |
| 10月末日 | 1,731,231,086 | ― | 11,084 | ― | |
| 11月末日 | 1,862,090,710 | ― | 12,112 | ― | |
| 12月末日 | 1,697,799,399 | ― | 11,371 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,671,378,251 | ― | 11,226 | ― | |
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