有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

【提出】: 2021/03/11 9:31
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
アセアン成長国株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2011年 6月13日)	833,454,623	833,454,623	8,159	8,159
第8期	(2011年12月13日)	716,417,131	716,417,131	6,964	6,964
第9期	(2012年 6月13日)	748,265,763	748,265,763	7,362	7,362
第10期	(2012年12月13日)	960,652,038	960,652,038	8,728	8,728
第11期	(2013年 6月13日)	1,848,863,545	1,871,048,653	10,001	10,121
第12期	(2013年12月13日)	1,553,315,514	1,593,687,697	10,003	10,263
第13期	(2014年 6月13日)	1,478,491,679	1,548,798,199	10,515	11,015
第14期	(2014年12月15日)	1,623,950,175	1,696,452,864	11,199	11,699
第15期	(2015年 6月15日)	1,547,188,561	1,620,478,986	10,555	11,055
第16期	(2015年12月14日)	1,196,770,951	1,196,770,951	8,539	8,539
第17期	(2016年 6月13日)	1,133,176,074	1,133,176,074	8,085	8,085
第18期	(2016年12月13日)	1,180,303,797	1,180,303,797	8,433	8,433
第19期	(2017年 6月13日)	1,239,373,084	1,239,373,084	9,136	9,136
第20期	(2017年12月13日)	1,312,058,124	1,327,788,933	10,009	10,129
第21期	(2018年 6月13日)	1,210,670,319	1,210,670,319	9,879	9,879
第22期	(2018年12月13日)	1,108,209,885	1,108,209,885	9,350	9,350
第23期	(2019年 6月13日)	1,084,582,253	1,084,582,253	9,535	9,535
第24期	(2019年12月13日)	1,048,253,833	1,048,253,833	9,508	9,508
第25期	(2020年 6月15日)	819,867,452	819,867,452	7,765	7,765
第26期	(2020年12月14日)	880,421,719	880,421,719	8,312	8,312
	2019年12月末日	1,055,366,551	―	9,654	―
	2020年 1月末日	994,726,568	―	9,280	―
	2月末日	930,092,250	―	8,727	―
	3月末日	686,221,677	―	6,629	―
	4月末日	734,853,572	―	7,029	―
	5月末日	759,947,035	―	7,236	―
	6月末日	802,498,473	―	7,577	―
	7月末日	792,665,650	―	7,463	―
	8月末日	812,094,231	―	7,652	―
	9月末日	779,170,502	―	7,355	―
	10月末日	776,658,335	―	7,305	―
	11月末日	870,505,185	―	8,215	―
	12月末日	871,550,295	―	8,276	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

開示資料

決算