有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/10 9:01
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
アセアン成長国株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2016年12月13日)	1,180,303,797	1,180,303,797	8,433	8,433
第19期	(2017年 6月13日)	1,239,373,084	1,239,373,084	9,136	9,136
第20期	(2017年12月13日)	1,312,058,124	1,327,788,933	10,009	10,129
第21期	(2018年 6月13日)	1,210,670,319	1,210,670,319	9,879	9,879
第22期	(2018年12月13日)	1,108,209,885	1,108,209,885	9,350	9,350
第23期	(2019年 6月13日)	1,084,582,253	1,084,582,253	9,535	9,535
第24期	(2019年12月13日)	1,048,253,833	1,048,253,833	9,508	9,508
第25期	(2020年 6月15日)	819,867,452	819,867,452	7,765	7,765
第26期	(2020年12月14日)	880,421,719	880,421,719	8,312	8,312
第27期	(2021年 6月14日)	891,694,630	891,694,630	9,034	9,034
第28期	(2021年12月13日)	878,757,164	878,757,164	9,253	9,253
第29期	(2022年 6月13日)	974,076,202	1,007,182,864	10,004	10,344
第30期	(2022年12月13日)	935,821,876	961,083,109	10,002	10,272
第31期	(2023年 6月13日)	1,488,881,114	1,552,868,713	10,005	10,435
第32期	(2023年12月13日)	1,532,697,122	1,558,735,169	10,007	10,177
第33期	(2024年 6月13日)	1,107,571,802	1,158,701,738	10,831	11,331
第34期	(2024年12月13日)	1,180,419,433	1,234,135,534	10,988	11,488
第35期	(2025年 6月13日)	1,127,280,207	1,127,280,207	9,792	9,792
第36期	(2025年12月15日)	1,160,819,709	1,217,506,250	10,239	10,739
第37期	(2026年 6月15日)	1,137,663,125	1,193,514,154	10,185	10,685
	2025年 6月末日	1,108,786,775	-	9,892	-
	7月末日	1,163,924,345	-	10,409	-
	8月末日	1,179,010,058	-	10,512	-
	9月末日	1,159,001,030	-	10,431	-
	10月末日	1,228,792,568	-	10,787	-
	11月末日	1,229,943,542	-	10,851	-
	12月末日	1,224,889,397	-	10,482	-
	2026年 1月末日	1,235,717,081	-	10,693	-
	2月末日	1,286,397,560	-	11,157	-
	3月末日	1,191,269,709	-	10,410	-
	4月末日	1,214,989,819	-	10,579	-
	5月末日	1,210,428,660	-	10,716	-
	6月末日	1,197,893,166	-	10,356	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算