有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/14-2023/06/13)

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【提出】: 2023/09/07 9:04
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
アセアン成長国株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(2013年12月13日)	1,553,315,514	1,593,687,697	10,003	10,263
第13期	(2014年 6月13日)	1,478,491,679	1,548,798,199	10,515	11,015
第14期	(2014年12月15日)	1,623,950,175	1,696,452,864	11,199	11,699
第15期	(2015年 6月15日)	1,547,188,561	1,620,478,986	10,555	11,055
第16期	(2015年12月14日)	1,196,770,951	1,196,770,951	8,539	8,539
第17期	(2016年 6月13日)	1,133,176,074	1,133,176,074	8,085	8,085
第18期	(2016年12月13日)	1,180,303,797	1,180,303,797	8,433	8,433
第19期	(2017年 6月13日)	1,239,373,084	1,239,373,084	9,136	9,136
第20期	(2017年12月13日)	1,312,058,124	1,327,788,933	10,009	10,129
第21期	(2018年 6月13日)	1,210,670,319	1,210,670,319	9,879	9,879
第22期	(2018年12月13日)	1,108,209,885	1,108,209,885	9,350	9,350
第23期	(2019年 6月13日)	1,084,582,253	1,084,582,253	9,535	9,535
第24期	(2019年12月13日)	1,048,253,833	1,048,253,833	9,508	9,508
第25期	(2020年 6月15日)	819,867,452	819,867,452	7,765	7,765
第26期	(2020年12月14日)	880,421,719	880,421,719	8,312	8,312
第27期	(2021年 6月14日)	891,694,630	891,694,630	9,034	9,034
第28期	(2021年12月13日)	878,757,164	878,757,164	9,253	9,253
第29期	(2022年 6月13日)	974,076,202	1,007,182,864	10,004	10,344
第30期	(2022年12月13日)	935,821,876	961,083,109	10,002	10,272
第31期	(2023年 6月13日)	1,488,881,114	1,552,868,713	10,005	10,435
	2022年 6月末日	982,398,340	-	9,873	-
	7月末日	947,609,340	-	9,725	-
	8月末日	967,315,037	-	10,293	-
	9月末日	908,658,048	-	10,131	-
	10月末日	939,573,560	-	10,457	-
	11月末日	929,371,444	-	10,348	-
	12月末日	1,403,840,918	-	9,787	-
	2023年 1月末日	1,478,524,972	-	10,212	-
	2月末日	1,474,205,190	-	10,081	-
	3月末日	1,495,873,186	-	10,141	-
	4月末日	1,533,341,002	-	10,301	-
	5月末日	1,533,923,623	-	10,314	-
	6月末日	1,563,981,487	-	10,164	-

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開示資料

決算