有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

【提出】: 2017/03/09 9:10
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
アセアン成長国株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年 6月13日)	829,131,161	829,131,161	8,460	8,460
第2期	(平成20年12月15日)	383,201,837	383,201,837	4,025	4,025
第3期	(平成21年 6月15日)	578,227,234	578,227,234	5,935	5,935
第4期	(平成21年12月14日)	625,273,969	625,273,969	6,523	6,523
第5期	(平成22年 6月14日)	652,887,157	652,887,157	6,965	6,965
第6期	(平成22年12月13日)	830,065,894	830,065,894	8,140	8,140
第7期	(平成23年 6月13日)	833,454,623	833,454,623	8,159	8,159
第8期	(平成23年12月13日)	716,417,131	716,417,131	6,964	6,964
第9期	(平成24年 6月13日)	748,265,763	748,265,763	7,362	7,362
第10期	(平成24年12月13日)	960,652,038	960,652,038	8,728	8,728
第11期	(平成25年 6月13日)	1,848,863,545	1,871,048,653	10,001	10,121
第12期	(平成25年12月13日)	1,553,315,514	1,593,687,697	10,003	10,263
第13期	(平成26年 6月13日)	1,478,491,679	1,548,798,199	10,515	11,015
第14期	(平成26年12月15日)	1,623,950,175	1,696,452,864	11,199	11,699
第15期	(平成27年 6月15日)	1,547,188,561	1,620,478,986	10,555	11,055
第16期	(平成27年12月14日)	1,196,770,951	1,196,770,951	8,539	8,539
第17期	(平成28年 6月13日)	1,133,176,074	1,133,176,074	8,085	8,085
第18期	(平成28年12月13日)	1,180,303,797	1,180,303,797	8,433	8,433
	平成27年12月末日	1,220,981,844	―	8,776	―
	平成28年 1月末日	1,149,715,721	―	8,309	―
	2月末日	1,120,279,226	―	8,130	―
	3月末日	1,204,511,752	―	8,736	―
	4月末日	1,169,988,726	―	8,490	―
	5月末日	1,161,192,909	―	8,295	―
	6月末日	1,112,927,372	―	7,969	―
	7月末日	1,173,377,142	―	8,363	―
	8月末日	1,157,202,816	―	8,212	―
	9月末日	1,131,521,515	―	8,019	―
	10月末日	1,123,778,821	―	8,037	―
	11月末日	1,133,536,399	―	8,054	―
	12月末日	1,163,207,729	―	8,394	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

開示資料

決算