有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/09 9:12
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2008年 5月15日)	421,510	423,788	1.0179	1.0234
第2特定期間	(2008年11月17日)	337,370	339,822	0.7569	0.7624
第3特定期間	(2009年 5月15日)	301,725	303,629	0.7925	0.7975
第4特定期間	(2009年11月16日)	206,205	207,284	0.8595	0.8640
第5特定期間	(2010年 5月17日)	144,031	144,800	0.8423	0.8468
第6特定期間	(2010年11月15日)	94,359	94,905	0.7770	0.7815
第7特定期間	(2011年 5月16日)	75,737	76,182	0.7667	0.7712
第8特定期間	(2011年11月15日)	55,285	55,656	0.6713	0.6758
第9特定期間	(2012年 5月15日)	46,900	47,219	0.6617	0.6662
第10特定期間	(2012年11月15日)	39,506	39,719	0.6501	0.6536
第11特定期間	(2013年 5月15日)	43,380	43,536	0.8297	0.8327
第12特定期間	(2013年11月15日)	34,887	35,027	0.7470	0.7500
第13特定期間	(2014年 5月15日)	32,434	32,560	0.7727	0.7757
第14特定期間	(2014年11月17日)	30,369	30,483	0.7970	0.8000
第15特定期間	(2015年 5月15日)	26,548	26,652	0.7687	0.7717
第16特定期間	(2015年11月16日)	22,171	22,267	0.6961	0.6991
第17特定期間	(2016年 5月16日)	18,473	18,562	0.6210	0.6240
第18特定期間	(2016年11月15日)	17,242	17,327	0.6079	0.6109
第19特定期間	(2017年 5月15日)	17,658	17,711	0.6624	0.6644
	2016年 6月末日	17,319	―	0.5895	―
	7月末日	17,615	―	0.6034	―
	8月末日	17,194	―	0.5919	―
	9月末日	17,087	―	0.5940	―
	10月末日	17,484	―	0.6141	―
	11月末日	17,720	―	0.6274	―
	12月末日	18,307	―	0.6583	―
	2017年 1月末日	18,063	―	0.6578	―
	2月末日	17,825	―	0.6561	―
	3月末日	17,700	―	0.6563	―
	4月末日	17,309	―	0.6475	―
	5月末日	17,214	―	0.6527	―
	6月末日	17,221	―	0.6603	―

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開示資料

決算