有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/08/09 9:08
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村新世界高金利通貨投信

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2013年11月15日)	34,887	35,027	0.7470	0.7500
第13特定期間	(2014年 5月15日)	32,434	32,560	0.7727	0.7757
第14特定期間	(2014年11月17日)	30,369	30,483	0.7970	0.8000
第15特定期間	(2015年 5月15日)	26,548	26,652	0.7687	0.7717
第16特定期間	(2015年11月16日)	22,171	22,267	0.6961	0.6991
第17特定期間	(2016年 5月16日)	18,473	18,562	0.6210	0.6240
第18特定期間	(2016年11月15日)	17,242	17,327	0.6079	0.6109
第19特定期間	(2017年 5月15日)	17,658	17,711	0.6624	0.6644
第20特定期間	(2017年11月15日)	16,034	16,083	0.6532	0.6552
第21特定期間	(2018年 5月15日)	14,707	14,754	0.6293	0.6313
第22特定期間	(2018年11月15日)	13,396	13,440	0.6079	0.6099
第23特定期間	(2019年 5月15日)	11,954	11,995	0.5814	0.5834
第24特定期間	(2019年11月15日)	10,618	10,656	0.5518	0.5538
第25特定期間	(2020年 5月15日)	8,900	8,936	0.4931	0.4951
第26特定期間	(2020年11月16日)	8,817	8,852	0.5112	0.5132
第27特定期間	(2021年 5月17日)	8,712	8,745	0.5394	0.5414
第28特定期間	(2021年11月15日)	8,307	8,337	0.5442	0.5462
第29特定期間	(2022年 5月16日)	8,276	8,305	0.5724	0.5744
第30特定期間	(2022年11月15日)	8,342	8,369	0.6041	0.6061
第31特定期間	(2023年 5月15日)	8,201	8,228	0.6141	0.6161
	2022年 6月末日	8,586	―	0.6025	―
	7月末日	8,416	―	0.5934	―
	8月末日	8,495	―	0.6055	―
	9月末日	8,330	―	0.5996	―
	10月末日	8,460	―	0.6117	―
	11月末日	8,201	―	0.5951	―
	12月末日	8,027	―	0.5857	―
	2023年 1月末日	7,996	―	0.5854	―
	2月末日	8,214	―	0.6043	―
	3月末日	8,112	―	0.6005	―
	4月末日	8,143	―	0.6082	―
	5月末日	8,213	―	0.6320	―
	6月末日	8,513	―	0.6637	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)

開示資料

決算