- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
野村新世界高金利通貨投信
野村新世界高金利通貨投信
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間 | (2015年11月16日) | 22,171 | 22,267 | 0.6961 | 0.6991 |
| 第17特定期間 | (2016年 5月16日) | 18,473 | 18,562 | 0.6210 | 0.6240 |
| 第18特定期間 | (2016年11月15日) | 17,242 | 17,327 | 0.6079 | 0.6109 |
| 第19特定期間 | (2017年 5月15日) | 17,658 | 17,711 | 0.6624 | 0.6644 |
| 第20特定期間 | (2017年11月15日) | 16,034 | 16,083 | 0.6532 | 0.6552 |
| 第21特定期間 | (2018年 5月15日) | 14,707 | 14,754 | 0.6293 | 0.6313 |
| 第22特定期間 | (2018年11月15日) | 13,396 | 13,440 | 0.6079 | 0.6099 |
| 第23特定期間 | (2019年 5月15日) | 11,954 | 11,995 | 0.5814 | 0.5834 |
| 第24特定期間 | (2019年11月15日) | 10,618 | 10,656 | 0.5518 | 0.5538 |
| 第25特定期間 | (2020年 5月15日) | 8,900 | 8,936 | 0.4931 | 0.4951 |
| 第26特定期間 | (2020年11月16日) | 8,817 | 8,852 | 0.5112 | 0.5132 |
| 第27特定期間 | (2021年 5月17日) | 8,712 | 8,745 | 0.5394 | 0.5414 |
| 第28特定期間 | (2021年11月15日) | 8,307 | 8,337 | 0.5442 | 0.5462 |
| 第29特定期間 | (2022年 5月16日) | 8,276 | 8,305 | 0.5724 | 0.5744 |
| 第30特定期間 | (2022年11月15日) | 8,342 | 8,369 | 0.6041 | 0.6061 |
| 第31特定期間 | (2023年 5月15日) | 8,201 | 8,228 | 0.6141 | 0.6161 |
| 第32特定期間 | (2023年11月15日) | 8,569 | 8,594 | 0.6868 | 0.6888 |
| 第33特定期間 | (2024年 5月15日) | 8,530 | 8,554 | 0.7102 | 0.7122 |
| 第34特定期間 | (2024年11月15日) | 7,845 | 7,867 | 0.6893 | 0.6913 |
| 第35特定期間 | (2025年 5月15日) | 7,245 | 7,267 | 0.6711 | 0.6731 |
| 2024年 6月末日 | 8,526 | ― | 0.7158 | ― | |
| 7月末日 | 8,088 | ― | 0.6874 | ― | |
| 8月末日 | 7,649 | ― | 0.6592 | ― | |
| 9月末日 | 7,682 | ― | 0.6665 | ― | |
| 10月末日 | 7,855 | ― | 0.6882 | ― | |
| 11月末日 | 7,639 | ― | 0.6717 | ― | |
| 12月末日 | 7,801 | ― | 0.6897 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,597 | ― | 0.6852 | ― | |
| 2月末日 | 7,338 | ― | 0.6650 | ― | |
| 3月末日 | 7,424 | ― | 0.6758 | ― | |
| 4月末日 | 7,075 | ― | 0.6479 | ― | |
| 5月末日 | 7,174 | ― | 0.6659 | ― | |
| 6月末日 | 7,230 | ― | 0.6728 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
