有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村新世界高金利通貨投信

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2009年11月16日)	206,205	207,284	0.8595	0.8640
第5特定期間	(2010年 5月17日)	144,031	144,800	0.8423	0.8468
第6特定期間	(2010年11月15日)	94,359	94,905	0.7770	0.7815
第7特定期間	(2011年 5月16日)	75,737	76,182	0.7667	0.7712
第8特定期間	(2011年11月15日)	55,285	55,656	0.6713	0.6758
第9特定期間	(2012年 5月15日)	46,900	47,219	0.6617	0.6662
第10特定期間	(2012年11月15日)	39,506	39,719	0.6501	0.6536
第11特定期間	(2013年 5月15日)	43,380	43,536	0.8297	0.8327
第12特定期間	(2013年11月15日)	34,887	35,027	0.7470	0.7500
第13特定期間	(2014年 5月15日)	32,434	32,560	0.7727	0.7757
第14特定期間	(2014年11月17日)	30,369	30,483	0.7970	0.8000
第15特定期間	(2015年 5月15日)	26,548	26,652	0.7687	0.7717
第16特定期間	(2015年11月16日)	22,171	22,267	0.6961	0.6991
第17特定期間	(2016年 5月16日)	18,473	18,562	0.6210	0.6240
第18特定期間	(2016年11月15日)	17,242	17,327	0.6079	0.6109
第19特定期間	(2017年 5月15日)	17,658	17,711	0.6624	0.6644
第20特定期間	(2017年11月15日)	16,034	16,083	0.6532	0.6552
第21特定期間	(2018年 5月15日)	14,707	14,754	0.6293	0.6313
第22特定期間	(2018年11月15日)	13,396	13,440	0.6079	0.6099
第23特定期間	(2019年 5月15日)	11,954	11,995	0.5814	0.5834
	2018年 6月末日	14,089	―	0.6107	―
	7月末日	14,228	―	0.6222	―
	8月末日	13,294	―	0.5889	―
	9月末日	13,471	―	0.6025	―
	10月末日	13,271	―	0.5999	―
	11月末日	13,490	―	0.6150	―
	12月末日	12,915	―	0.5942	―
	2019年 1月末日	12,992	―	0.6027	―
	2月末日	12,957	―	0.6131	―
	3月末日	12,475	―	0.5964	―
	4月末日	12,432	―	0.6028	―
	5月末日	11,897	―	0.5818	―
	6月末日	11,833	―	0.5844	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算