有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/12 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村新世界高金利通貨投信

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2011年11月15日)	55,285	55,656	0.6713	0.6758
第9特定期間	(2012年 5月15日)	46,900	47,219	0.6617	0.6662
第10特定期間	(2012年11月15日)	39,506	39,719	0.6501	0.6536
第11特定期間	(2013年 5月15日)	43,380	43,536	0.8297	0.8327
第12特定期間	(2013年11月15日)	34,887	35,027	0.7470	0.7500
第13特定期間	(2014年 5月15日)	32,434	32,560	0.7727	0.7757
第14特定期間	(2014年11月17日)	30,369	30,483	0.7970	0.8000
第15特定期間	(2015年 5月15日)	26,548	26,652	0.7687	0.7717
第16特定期間	(2015年11月16日)	22,171	22,267	0.6961	0.6991
第17特定期間	(2016年 5月16日)	18,473	18,562	0.6210	0.6240
第18特定期間	(2016年11月15日)	17,242	17,327	0.6079	0.6109
第19特定期間	(2017年 5月15日)	17,658	17,711	0.6624	0.6644
第20特定期間	(2017年11月15日)	16,034	16,083	0.6532	0.6552
第21特定期間	(2018年 5月15日)	14,707	14,754	0.6293	0.6313
第22特定期間	(2018年11月15日)	13,396	13,440	0.6079	0.6099
第23特定期間	(2019年 5月15日)	11,954	11,995	0.5814	0.5834
第24特定期間	(2019年11月15日)	10,618	10,656	0.5518	0.5538
第25特定期間	(2020年 5月15日)	8,900	8,936	0.4931	0.4951
第26特定期間	(2020年11月16日)	8,817	8,852	0.5112	0.5132
第27特定期間	(2021年 5月17日)	8,712	8,745	0.5394	0.5414
	2020年 6月末日	9,121	―	0.5109	―
	7月末日	9,020	―	0.5106	―
	8月末日	9,059	―	0.5164	―
	9月末日	8,695	―	0.4993	―
	10月末日	8,648	―	0.5000	―
	11月末日	8,866	―	0.5155	―
	12月末日	8,754	―	0.5150	―
	2021年 1月末日	8,667	―	0.5153	―
	2月末日	8,830	―	0.5298	―
	3月末日	8,743	―	0.5324	―
	4月末日	8,695	―	0.5346	―
	5月末日	8,785	―	0.5454	―
	6月末日	8,607	―	0.5400	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

開示資料

決算